RSI được biết đến với chức năng phân tích diễn biến của các loại tiền tệ kỹ thuật số trên sàn forex hoặc các sàn giao dịch cổ phiếu khác. Tuy nhiên không phải trader nào cũng nắm rõ được lợi ích của chúng. Vì vậy hãy đọc tiếp phần bài dưới để tìm hiểu chi tiết hơn RSI là gì nhé.
Mục lục
RSI Là Gì ?
RSI còn có tên đầy đủ là Relative Strength Index hay còn được biết đến là Chỉ số Sức mạnh Tương đối. RSI được coi như một công cụ dự báo được phát triển vào những năm 70, mà khi đấy những nhà đầu tư chứng khoán có thể sử dụng để kiểm tra sự biến động trong một khoảng thời gian nhất định.
Vào năm 1978, J. Welles Wilder tham gia vào thị trường chứng khoán và ông đã nghiên cứu để cho ra các công cụ tính toán nhằm sinh lời trên sàn giao dịch. Từ các nghiên cứu và kinh nghiệm của mình, các công thức và chỉ số toán học để các trader sử dụng khi giao dịch được ra đời. RSI là một trong những chỉ số đó.
Trên thực tế, RSI sẽ giúp đo độ lớn của biến động giá cũng như tốc độ thay đổi của các biến động này. Đây có thể là một công cụ rất hữu ích tùy thuộc vào loại hình giao dịch nào được thực hiện, sàn giao dịch cổ phiếu hay forex.
Ý Nghĩa Của Chỉ Số RSI
Chỉ số RSI có ý nghĩa quan trọng đối trên các sàn giao dịch như cổ phiếu hay forex. Các trader xác định được diễn biến thay đổi biên độ của giá thị trường chính xác nhất thông qua các chỉ số trước đấy. Một số ý nghĩa của RSI như:
Xác định vùng quá mua hoặc quá bán
Biên độ của RSI trên sàn Forex biến thiên trong phạm vi từ 0 đến 100, khi mức thay đổi về gần 100 thì có nghĩa là sức mua của thị trường tăng cao. Trái lại, nếu chỉ số giảm về phía cực 0 thì sức bán đang tăng cao.
Các nhà giao dịch thường dựa trên RSI 30 và 70 để xác định sức mua bán của cổ phiếu hoặc tiền điện tử. Đơn cử như sau: Việc quá mua xuất hiện khi đường chỉ số RSI lớn hơn 7, còn khi đường RSI nhỏ hơn thì sẽ được tính là quá bán.
Dự đoán biến thiên giá ở tương lai
Xu hướng tăng giá diễn ra khi: đường RSI vượt quá 50 theo hướng từ dưới lên. Ban đầu, RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 nhưng sau đấy vọt lên trên khu vực 55 thì sẽ được tính là tăng giá.
Xu hướng giảm giá diễn ra khi: đường RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống. Ban đầu, RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 nhưng lại rớt xuống khu vực vùng 45 thì sẽ được tính là giảm giá.
Công Thức Tính Chỉ Số RSI
Ta có công thức tính chỉ số RSI như sau:
RSI = 100 – 100/(1+ RS)
Trong đó , ta có:
- RS: sức mạnh tương đối. RS=AG/AL
- AG: viết tắt của Average Gain, trung bình số kỳ tăng trong một khoảng thời gian nhất định.
- AL: Viết tắt của Average Loss, trung bình số kỳ giảm trong một khoảng thời gian nhất định.
- RSI là giá đóng cửa 14 ngày gần nhất.
Cách Thức Chỉ Số RSI Hoạt Động
RSI đo lường sự biến thiên về giá của một cổ phiếu hoặc cryptocurrency trong các giai đoạn thời gian tính theo mốc 14 (14 ngày theo đồ thị ngày, 14 giờ theo biểu đồ giờ,… tùy thuộc vào từng trader).
Chỉ số được xác định bằng cách chia trung bình số kỳ giá tăng cho trung bình số kỳ giá giảm trong khoảng thời gian tính và sau đó phác họa chỉ số RSI này lên trên thang điểm được có mốc từ 0 đến 100.
Vốn dĩ, RSI là chỉ báo thay đổi, nhằm đo lường tốc độ biến thiên về giá. Nếu RSI nghiên về đường tăng cho thấy sản phẩm đang được tích cực mua trên thị trường. Ngược lại, với đà giảm thì các nhà giao dịch đối với sản phẩm đang chậm lại.
RSI đơn giản là một công cụ tính toán giúp các nhà đầu tư dễ dàng phát hiện các tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường, từ đó họ sẽ đưa ra được các quyết định mua bán thêm phần chính xác.
Khi RSI có đường biến thiên nằm dưới mốc 30, đồng nghĩa với việc tài sản có thể gần chạm đáy (quá bán. Nhưng nếu RSI có đường dịch chuyển nằm trên mốc 70, lúc đó giá tài sản gần mức đỉnh (quá mua) trong khoảng thời gian ấy và có khả năng sẽ giảm.
Thời gian mặc định mà các nhà đầu tư hay sử dụng RSI thường là 14, tuy nhiên họ có thể điều chỉnh để tăng độ nhạy (thời gian rút ngắn lại) hoặc giảm độ nhạy (thời gian được kéo dài), ví dụ: RSI trong 7 ngày sẽ nhạy cảm với các biến động giá hơn là RSI trong khoảng 14 ngày.
Dựa vào độ linh hoạt của người sử dụng thì các thiết lập giao dịch ngắn hạn có thể điều chỉnh chỉ số RSI để đặt 20 và 80 là các mốc quá bán và quá mua (thay vì 30 và 70 như thông thường). Do đón khả năng cung cấp tín hiệu sai sẽ giảm đi.
Kết Hợp RSI Để Đạt Hiệu Quả Cao Nhất Khi Giao Dịch
Vốn dĩ RSI chủ yếu cung cấp cho trader tín hiệu liên quan đến quá mua và quá bán trên nhiều loại thị trường khác nhau. Nhưng vì vẫn chỉ là dự báo nên RSI có thể gửi các tín hiệu sai lệch. Vậy nên, nhà đầu tư cần phải kết hợp chỉ số RSI cùng các dự đoán khác để nhằm giảm các thông báo nhiễu sóng.
Và khi có càng nhiều dự báo giống nhau cho ra 1 tín hiệu thì trader sẽ càng tối giản được mức rủi ro khi mua bán. RSI cũng tương tự, và thông thường người chơi sẽ sử dụng RSI như là 1 tín hiệu phân kỳ hoặc hội tụ.
Để xác định tín hiệu là phân kỳ hay hội tụ thì ta tiến hành nối 2 đỉnh gần nhất với nhau hoặc 2 đáy gần nhất với nhau.
- Nếu hai đường giá và RSI có dấu hiệu rời xa nhau chứng tỏ là phân kỳ. Khi này giá đang có xu hướng đảo chiều từ tăng tới giảm.Các hoạt động bán ra lúc này nên hạn chế và chuẩn bị cho việc mua vào để tránh lỗ.
- Nếu hai đường giá và RSI di chuyển lại gần nhau là hội tụ. Lúc đó, giá dự đoán sẽ chuyển từ giảm sang tăng. Hoạt động mua vào nên dừng lại để chuẩn bị cho lúc được bán ra.
Nhưng sẽ có một vài lúc mà một bên không còn quan tâm đến việc đẩy giá tới mốc cao nhất để có thể tạo đỉnh cao hơn, hoặc đáy thấp hơn, thì mọi thứ nhanh chóng rơi vào trạng thái bão hòa. Vậy nên, không phải cứ phân kỳ là giảm và hội tụ thì sẽ tăng.
Do đó, các trader khi lần đầu gia nhập vào thị trường này và chưa có kinh nghiệm sử dụng RSI thì nên đứng ngoài quan sát để tiếp nạp thêm kiến thức cho bản thân. Tránh trường hợp đâm đầu lao theo rồi mất hết.
Kết Luận
Chỉ số RSI như một món vũ khí lợi hại để tạo tiền đề cho các nhà đầu tư khi tham gia vào sàn giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên để phát huy hết công năng của chúng thì trước hết người chơi phải hiểu ý nghĩa cũng như lý thuyết vận hành thật chính xác nhất, tránh rơi vào tình hình gây thiệt cho bản thân.
Bài viết được biên tập bởi: Bitcoin-news.vn